宝应县档案局2015年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2015年度主要工作完成情况
第二部分 宝应县档案局2015年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 机关运行经费支出决算表
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 宝应县档案局2015年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门概况
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家及省档案工作方针、政策、法规和规章制度，结合本县实际，拟定全县档案工作的规章制度；对全县档案工作实行统筹规划、宏观调控，组织、指导、监督、检查、协调县级党政机关、群众团体、企事业单位和县区的档案工作。
2．拟订档案工作地方性法规草案和政府规章草案；制定全县档案事业发展计划和档案工作制度，并组织实施。
3.集中统一管理全县的重要档案资料，负责接收、征集、整理、保管县委、县政府及县直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料和宝应重要历史档案资料、革命历史档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
4.组织、指导全县档案学理论、档案科学技术研究和档案保护工作，运用现代科学技术解决档案的保护、复制、缩微、存储和检索等问题，推进档案资料管理的科学化和现代化；做好档案的编研出版和开发工作，为社会提供利用。
5.负责全县档案执法监督和档案宣传工作；制订全县档案工作人员队伍建设规划：组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责全县档案专业技术职务评聘的有关工作。
6.发挥档案馆爱国主义教育基地作用，开展面向社会的爱国主义宣传教育活动。
7.完成县委、县政府交办的有关事宜。
（二）内设机构及下属单位
内设机构7个，分别是：办公室、业务指导科、保管利用科、征集编研科、年鉴编纂科、数字档案管理中心、法制科。
（三）2015年主要工作任务
1.认真做好数字档案馆的升级完善工作。在完成第一阶段实体档案电子扫描任务基础上继续做好第二阶段电子扫描任务，最终实现完成馆藏档案电子扫描90%的任务。不断改进数字档案馆运行软件，确保软件运行便利、高效、稳定。建立健全数字档案馆管理规章制度，积极创造条件，申报创建省“四星”级数字档案馆。
2.着力打造特色档案征集亮点工程。努力发现征集各类宝应籍知名人士资料、革命历史文物档案、各类摄影作品档案等。4—6月，积极筹划组织一次“映像·传承”纪实、风景、生态原创摄影作品征集展览活动。
3.加强企事业单位档案规范化建设。在继续做好机关档案规范化建设工作同时，着力做好重点规模企业、重点事业单位档案规范化建设服务指导工作，提升为基层、为经济建设服务能力和水平。
4.推进城市基础设施档案规范管理。抓紧出台规范性文件，对全县重大交通、城市建设的档案资料进行全面收集，重点加强城市地下管网、线路档案资料规范管理，为城市发展服务。
5.建立内部管理长效管理机制。今年我们成功创建国家一级馆既是一个新的标志又是一个新的起点，要做到加强和改进档案工作永不懈怠，要建立起长效管理机制，要“内练内功、外塑形象”，从现在起深入开展“档案先锋、真情服务”机关品牌创建活动，并以此作为2015年干部队伍建设的一项重点工程。
第二部分 宝应县档案局2015年度部门决算表
见附件
第三部分 宝应县档案局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
宝应县档案局2015年度收入、支出总计 325.55万元、325.55 万元，与上年相比收、支总计各减少 252.45 、528.96 万元，减少 43.67%、38.45 %。主要原因是了国家一级馆、爱国主义基地已创建成功，经费减少了。其中：
（一）收入总计 325.55 万元。包括：
1．财政拨款收入 250.55 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加减少 230.35 万元，减少 47.89 %。主要原因是国家一级馆、爱国主义基地已创建成功，经费减少了。
2．其他收入 75 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为增加帮助寄存单位档案整理费用。与上年相比增加27万元，增长56.25 %。主要原因是帮助寄存单位档案整理费用。
（二）支出总计325.55万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出325.55万元，主要用于一般公共服务支出的基本支出。与上年相比减少203.41 万元，减少 38.45 %。主要原因是项目已完成。
3．年末结转和结余 0 万元，无结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。
二、收入决算情况说明
宝应县档案局本年收入合计 325.55 万元，其中：财政拨款收入 250.55万元，占76.96 %；其他收入 75 万元，
占 23.03 %。
三、支出决算情况说明
宝应县档案局本年支出合计 325.55 万元，其中：基本支出 325.55 万元，占 100 %
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宝应县档案局2015年度财政拨款收、支总决算 250.55万元 、250.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少278.35万元，减少52.62%、。主要原因是国家一级馆、爱国主义基地已创建成功。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宝应县档案局2015年财政拨款支出 250.55 万元，占本年支出合计的 76.96 %。与上年相比，财政拨款支出减少 278.35 万元，减少 52.62 %。主要原因是国家一级馆、爱国主义基地已创建成功，宝应县档案局2015年度财政拨款支出年初预算为 195.92万元，支出决算为 250.55 万元，完成年初预算的 127.88 %。决算数大于年初预算的主要原因是调进人员工资增长及不可预料的档案抢救费、保护费、数字化费用。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.一般公共服务支出档案事务年初预算为 195.92 万元，支出决算为 250.55 万元，完成年初预算的 127.8 %。决算数大于预算数的主要原因人员增加，工资增加。其中：档案事务的行政运行支出决算数为117.55万元，档案事务的档案馆运行的支出决算数为133万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
宝应县档案局2015年度财政拨款基本支出 250.55 万元，其中：
（一）人员经费 198.80 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭补助、社会保障费、退休费、伙食补助费、医疗费等。
（二）公用经费 51.75万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、退休费、生活补助、住房公积金等。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宝应县档案局2015年一般公共预算财政拨款支出250.55万元，与上年相比增加51.35 万元，增长 25.77 %。主要原因是人员工资增长及不可预料的档案费用的增加。宝应县档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150.92 万元，支出决算为 250.55 万元，完成年初预算的 166 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资增长及不可预料的档案费用的增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宝应县档案局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.55 万元，其中：
（一）人员经费198.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、、医疗费、住房公积金。
（二）公用经费 51.75万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
宝应县档案局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出 6.31万元，占“三公”经费的 100 %，比上年增长10.7 %，主要原因是接待外地省、市、县来人参观、学习、交流工作。具体情况如下：
1．公务接待费6.31万元。其中：
（1）国内公务接待支出6.31万元，完成预算的3.2 %，决算数大于预算数的主要原因是不可预料外县市来人交流、学习、参观多。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 20批次，500人次。主要为接待省市及外县市交流工作、学习、参 观。
宝应县档案局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.81万元，完成预算的32.4%，决算数小于预算数的主要原因是减少开会的费用。2015 年度全年召开会议 8 个，参加会议 830人次。主要为召开年鉴会议、镇级档案员培训会议、机关档案员培训会议、企业档案员培训会议、创建档案升级达标会议、档案执法检查会议、协作组长会议、家庭建档案会议。
宝应县档案局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.27万元，完成预算的 18 %，决算数小于预算数的主要原因是会议规模费用减少。2015 年度全年组织培训 8个，组织培训830人次。主要为培训年鉴撰写、镇级档案员培训、机关档案员培训、企业档案员培训、创建档案升级达标培训、档案执法检查培训、协作组长培训、家庭建档培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
宝应县档案局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。无具体支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
宝应县档案局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门车辆0辆，2016年车改后，本部门保留车辆0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
